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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 777.00 | 143 012.00 | 76 765.00 | 219 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 071.00 | 452 725.00 | 178 346.00 | 631 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 330.00 | 599 032.00 | 413 299.00 | 1 012 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BT Marchandises | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 455.00 | 19 631.00 | 187 824.00 | 207 455.00 |
BZ Autres créances | 683 983.00 | | 683 983.00 | 683 983.00 |
CF Disponibilités | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 657.00 | 19 631.00 | 1 178 026.00 | 1 197 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 987.00 | 618 663.00 | 1 591 324.00 | 2 209 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 887.00 | | | 278 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 745.00 | 184 166.00 | | 260 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 260.00 | 276 579.00 | | 283 260.00 |
DL TOTAL (I) | 665 005.00 | 581 745.00 | | 665 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 710.00 | 412 480.00 | | 428 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | 30 141.00 | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 965.00 | 181 547.00 | | 367 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 463.00 | 156 024.00 | | 113 463.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 320.00 | 780 311.00 | | 926 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 324.00 | 1 362 056.00 | | 1 591 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 613.00 | 501 424.00 | | 631 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 228.00 | | 48 115.00 | 964 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 012 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 733.00 | | 48 115.00 | 802 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 631.00 | 81 399.00 | | 517 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 336.00 | 81 399.00 | | 514 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 965.00 | 367 965.00 | | 367 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VC Groupe et associés | 658 194.00 | | | 658 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 710.00 | 134 003.00 | 258 073.00 | 428 710.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 181.00 | 896 457.00 | 725.00 | 897 181.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 320.00 | 631 613.00 | 258 073.00 | 926 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |