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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 773.00 | 667.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 855.00 | 194 060.00 | 82 796.00 | 276 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 321.00 | 666 819.00 | 228 502.00 | 895 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 804.00 | 864 652.00 | 470 152.00 | 1 334 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BT Marchandises | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
BZ Autres créances | 1 135 000.00 | 3 971.00 | 1 131 029.00 | 1 135 000.00 |
CF Disponibilités | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 610.00 | 3 971.00 | 1 579 639.00 | 1 583 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 413.00 | 868 622.00 | 2 049 791.00 | 2 918 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 264.00 | 425 935.00 | | 480 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 592.00 | 254 329.00 | | 270 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 121.00 | 14 621.00 | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 884 976.00 | 815 884.00 | | 884 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 519.00 | 482 641.00 | | 733 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101.00 | 18 989.00 | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 426.00 | 370 248.00 | | 286 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 479.00 | 138 871.00 | | 132 479.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 442.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 815.00 | 1 012 192.00 | | 1 164 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 791.00 | 1 828 076.00 | | 2 049 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 291 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 428.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 514.00 | 3 579.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 4 008.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 2.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 230.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | 3 777.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 519.00 | 1 971 473.00 | | 1 698 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 927.00 | 1 717 144.00 | | 1 427 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 592.00 | 254 329.00 | | 270 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 234.00 | | 78 845.00 | 1 255 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 331.00 | | 78 845.00 | 1 093 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 194.00 | 99 458.00 | | 765 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 382.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 803.00 | 99 076.00 | | 761 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 426.00 | 286 426.00 | | 286 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 140 487.00 | 140 487.00 | | 140 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 594.00 | 1 102 594.00 | | 1 102 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 519.00 | 443 946.00 | 287 016.00 | 733 519.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 074.00 | | | 149 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 109.00 | 1 285 385.00 | 725.00 | 1 286 109.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 815.00 | 875 242.00 | 287 016.00 | 1 164 815.00 |