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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 777.00 | 154 333.00 | 65 444.00 | 219 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 427.00 | 518 449.00 | 166 977.00 | 685 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 686.00 | 676 077.00 | 390 608.00 | 1 066 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BT Marchandises | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 230.00 | 19 631.00 | 213 598.00 | 233 230.00 |
BZ Autres créances | 773 446.00 | | 773 446.00 | 773 446.00 |
CF Disponibilités | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 012.00 | 19 631.00 | 1 246 381.00 | 1 266 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 698.00 | 695 709.00 | 1 636 990.00 | 2 332 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 005.00 | 260 745.00 | | 344 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 895.00 | 283 260.00 | | 258 895.00 |
DL TOTAL (I) | 723 900.00 | 665 005.00 | | 723 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 182.00 | 428 710.00 | | 386 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 16 182.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 222.00 | 367 965.00 | | 386 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 882.00 | 113 463.00 | | 121 882.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 090.00 | 926 320.00 | | 913 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 990.00 | 1 591 324.00 | | 1 636 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 205.00 | 631 613.00 | | 658 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 465 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 436 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 590.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 3 098.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 3 098.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 878.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | -1.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 877.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 1 221.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 660.00 | 1 901 863.00 | | 1 906 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 766.00 | 1 618 603.00 | | 1 647 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 895.00 | 283 260.00 | | 258 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 606.00 | | 55 456.00 | 1 011 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 065 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 905 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 848.00 | | 55 456.00 | 850 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 032.00 | 77 696.00 | 651.00 | 599 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 737.00 | 77 696.00 | 651.00 | 595 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
VC Groupe et associés | 733 441.00 | | | 733 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 182.00 | 131 297.00 | 228 910.00 | 386 182.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 392.00 | 1 015 667.00 | 725.00 | 1 016 392.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 090.00 | 658 205.00 | 228 910.00 | 913 090.00 |