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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 155.00 | 285.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 855.00 | 208 475.00 | 68 380.00 | 276 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 929.00 | 752 595.00 | 231 335.00 | 983 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 412.00 | 965 225.00 | 458 187.00 | 1 423 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BT Marchandises | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 367.00 | 3 971.00 | 183 396.00 | 187 367.00 |
BZ Autres créances | 995 632.00 | | 995 632.00 | 995 632.00 |
CF Disponibilités | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 417.00 | 3 971.00 | 1 513 446.00 | 1 517 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 829.00 | 969 196.00 | 1 971 633.00 | 2 940 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 855.00 | 480 264.00 | | 550 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 474.00 | 270 592.00 | | 206 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 621.00 | 13 121.00 | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 889 950.00 | 884 976.00 | | 889 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 560.00 | 733 519.00 | | 635 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 015.00 | 11 101.00 | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 303.00 | 286 426.00 | | 304 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 818.00 | 132 479.00 | | 122 818.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 1 290.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 683.00 | 1 164 815.00 | | 1 081 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 633.00 | 2 049 791.00 | | 1 971 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 239.00 | 875 242.00 | | 571 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 373 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 874 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 151.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468.00 | 1 514.00 | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 2 665.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 112.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 112.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 2 553.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 645.00 | 1 698 519.00 | | 1 891 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 171.00 | 1 427 927.00 | | 1 685 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 474.00 | 270 592.00 | | 206 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 079.00 | | 88 364.00 | 1 334 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 176.00 | | 88 364.00 | 1 172 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 652.00 | 100 573.00 | | 864 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 382.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 878.00 | 100 192.00 | | 860 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VC Groupe et associés | 972 102.00 | 972 102.00 | | 972 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 560.00 | 125 116.00 | 435 444.00 | 635 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 925.00 | | | 447 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 701.00 | 1 196 976.00 | 725.00 | 1 197 701.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 683.00 | 571 239.00 | 435 444.00 | 1 081 683.00 |