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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 391.00 | 1 049.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 625.00 | 179 066.00 | 97 560.00 | 276 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 706.00 | 582 737.00 | 233 969.00 | 816 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 958.00 | 765 194.00 | 490 764.00 | 1 255 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BT Marchandises | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
BZ Autres créances | 1 062 467.00 | 3 971.00 | 1 058 496.00 | 1 062 467.00 |
CF Disponibilités | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 282.00 | 3 971.00 | 1 337 312.00 | 1 341 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 241.00 | 769 165.00 | 1 828 076.00 | 2 597 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 935.00 | 402 900.00 | | 425 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 329.00 | 223 036.00 | | 254 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 815 884.00 | 746 935.00 | | 815 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 641.00 | 488 668.00 | | 482 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 989.00 | 18 877.00 | | 18 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 248.00 | 346 668.00 | | 370 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 871.00 | 135 899.00 | | 138 871.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 590.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 192.00 | 991 702.00 | | 1 012 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 076.00 | 1 738 637.00 | | 1 828 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 234.00 | 637 347.00 | | 672 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 485 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 19 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 7.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | 9 000.00 | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 9 007.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 18 017.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 068.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 21 085.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -12 079.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 473.00 | 1 949 806.00 | | 1 971 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 144.00 | 1 726 770.00 | | 1 717 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 329.00 | 223 036.00 | | 254 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 662.00 | | 102 318.00 | 1 173 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 023.00 | 1 255 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 023.00 | 1 093 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 758.00 | | 1 145.00 | 160 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 180.00 | | 101 173.00 | 1 012 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 086.00 | 92 130.00 | 20 023.00 | 693 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 96.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 791.00 | 92 034.00 | 20 023.00 | 689 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 248.00 | 370 248.00 | | 370 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 208 516.00 | 208 516.00 | | 208 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VC Groupe et associés | 815 434.00 | 815 434.00 | | 815 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 641.00 | 142 683.00 | 318 627.00 | 482 641.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 696.00 | 1 073 971.00 | 725.00 | 1 074 696.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 192.00 | 672 234.00 | 318 627.00 | 1 012 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |