| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 625.00 | 166 488.00 | 60 137.00 | 226 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 555.00 | 522 609.00 | 262 946.00 | 785 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 662.00 | 692 392.00 | 481 270.00 | 1 173 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BT Marchandises | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 406.00 | 20 701.00 | 210 705.00 | 231 406.00 |
BZ Autres créances | 810 018.00 | | 810 018.00 | 810 018.00 |
CF Disponibilités | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 068.00 | 20 701.00 | 1 257 367.00 | 1 278 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 730.00 | 713 093.00 | 1 738 637.00 | 2 451 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 900.00 | 344 005.00 | | 402 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 036.00 | 258 895.00 | | 223 036.00 |
DL TOTAL (I) | 746 935.00 | 723 900.00 | | 746 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 668.00 | 386 182.00 | | 488 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | 13 784.00 | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 668.00 | 386 222.00 | | 346 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 899.00 | 121 882.00 | | 135 899.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 5 020.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 702.00 | 913 090.00 | | 991 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 637.00 | 1 636 990.00 | | 1 738 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 347.00 | 658 205.00 | | 637 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 415 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 929 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 265.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | 2 265.00 | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 017.00 | 22.00 | | 18 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | 471.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085.00 | 493.00 | | 21 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 079.00 | 1 772.00 | | -12 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 806.00 | 1 906 660.00 | | 1 949 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 770.00 | 1 647 766.00 | | 1 726 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 036.00 | 258 895.00 | | 223 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 077.00 | 87 212.00 | 70 897.00 | 676 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 782.00 | 87 212.00 | 70 897.00 | 672 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 668.00 | 346 668.00 | | 346 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 209 541.00 | 209 541.00 | | 209 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VB T. V. A. | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VC Groupe et associés | 744 593.00 | 744 593.00 | | 744 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 668.00 | 134 313.00 | 317 388.00 | 488 668.00 |
VI Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 806.00 | 1 056 082.00 | 725.00 | 1 056 806.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 702.00 | 637 347.00 | 317 388.00 | 991 702.00 |