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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 858 110.00 | 2 254 691.00 | 14 603 419.00 | 16 858 110.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 581 282.00 | 3 614 029.00 | 17 967 253.00 | 21 581 282.00 |
BZ Autres créances | 386 390.00 | | 386 390.00 | 386 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 237 555.00 | | 19 237 555.00 | 19 237 555.00 |
CF Disponibilités | 480 728.00 | | 480 728.00 | 480 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 104 674.00 | | 20 104 674.00 | 20 104 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 685 956.00 | 3 614 029.00 | 38 071 927.00 | 41 685 956.00 |
CU Autres participations | 4 722 991.00 | 1 359 337.00 | 3 363 653.00 | 4 722 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 127.00 | 4 511 127.00 | | 4 511 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 599 363.00 | -1 050 344.00 | | 599 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980 931.00 | 1 649 707.00 | | 5 980 931.00 |
DL TOTAL (I) | 11 455 695.00 | 5 474 764.00 | | 11 455 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875 137.00 | 23 831 144.00 | | 23 875 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
EA Autres dettes | 2 647 406.00 | 2 760 301.00 | | 2 647 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 616 231.00 | 26 591 445.00 | | 26 616 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 071 927.00 | 32 066 209.00 | | 38 071 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 984 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 439 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | 216 443.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 216 443.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 193 789.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 193 789.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | 22 653.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 862.00 | -685 851.00 | | 352 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 785.00 | 1 643 706.00 | | 7 288 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 854.00 | -6 001.00 | | 1 307 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980 931.00 | 1 649 707.00 | | 5 980 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 570 206.00 | | 60 226.00 | 23 570 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049 150.00 | 21 581 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 150.00 | 21 581 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 570 206.00 | | 60 226.00 | 23 570 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813 367.00 | 800 676.00 | 14.00 | 2 813 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813 367.00 | 800 676.00 | 14.00 | 2 813 367.00 |
UG ‐ Financières | | 800 676.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 875 137.00 | 23 830 905.00 | | 23 875 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647 408.00 | 2 628 920.00 | | 2 647 408.00 |
UP Prêts | 180.00 | | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 390.00 | | | 386 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 570.00 | 386 390.00 | 180.00 | 386 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 616 231.00 | 26 459 825.00 | | 26 616 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |