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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 173 559.00 | 512 263.00 | 7 661 295.00 | 8 173 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 490 454.00 | 3 817 470.00 | 16 672 984.00 | 20 490 454.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 205 234.00 | | 11 205 234.00 | 11 205 234.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206 686.00 | | 11 206 686.00 | 11 206 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 697 140.00 | 3 817 470.00 | 27 879 670.00 | 31 697 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 316 895.00 | 3 305 206.00 | 9 011 688.00 | 12 316 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 127.00 | 4 511 127.00 | | 4 511 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 4 095 411.00 | 696 234.00 | | 4 095 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727 032.00 | 3 399 176.00 | | 3 727 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 697 844.00 | 8 970 812.00 | | 12 697 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104 533.00 | 15 327 294.00 | | 15 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
EA Autres dettes | 27 873.00 | 18 976.00 | | 27 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 825.00 | 15 346 270.00 | | 15 181 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 670.00 | 24 317 083.00 | | 27 879 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 593 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 807 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 759.00 | 55 697.00 | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | 55 697.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788 292.00 | 2 822.00 | | 1 788 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788 292.00 | 2 822.00 | | 1 788 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785 533.00 | 52 875.00 | | -1 785 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034 168.00 | 1 796 534.00 | | 3 034 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 578.00 | 5 561 180.00 | | 11 597 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 545.00 | 2 162 004.00 | | 7 870 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727 032.00 | 3 399 176.00 | | 3 727 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 430 638.00 | | 9 464 080.00 | 13 430 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404 264.00 | 20 490 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404 264.00 | 20 490 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430 638.00 | | 9 464 080.00 | 13 430 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 888 722.00 | | | 2 888 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 104 533.00 | 15 104 533.00 | | 15 104 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 094 961.00 | -15 094 961.00 | | -15 094 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 122 835.00 | 15 122 835.00 | | 15 122 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 15 181 825.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181 825.00 | 15 181 825.00 | | 15 181 825.00 |