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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 065 150.00 | 515 198.00 | 7 549 951.00 | 8 065 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 746 251.00 | 516 187.00 | 19 230 064.00 | 19 746 251.00 |
BZ Autres créances | 845 764.00 | | 845 764.00 | 845 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 041 719.00 | | 4 041 719.00 | 4 041 719.00 |
CF Disponibilités | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 068.00 | | 5 023 068.00 | 5 023 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 769 319.00 | 516 187.00 | 24 253 132.00 | 24 769 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 681 101.00 | 988.00 | 11 680 112.00 | 11 681 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 127.00 | 4 511 127.00 | | 4 511 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 7 852 320.00 | 4 078 493.00 | | 7 852 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675 209.00 | 7 273 826.00 | | 7 675 209.00 |
DL TOTAL (I) | 20 402 930.00 | 16 227 721.00 | | 20 402 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 925.00 | 4 225 198.00 | | 3 830 925.00 |
EA Autres dettes | 19 275.00 | 25 281.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 201.00 | 4 250 479.00 | | 3 850 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 253 132.00 | 20 478 201.00 | | 24 253 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 714 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 314 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 682 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 657 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 393.00 | 643 532.00 | | 25 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 393.00 | 643 532.00 | | 25 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 184.00 | -643 532.00 | | -25 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856 482.00 | 3 068 067.00 | | 1 856 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 482.00 | 11 189 438.00 | | 9 682 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 273.00 | 3 915 612.00 | | 2 007 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675 209.00 | 7 273 826.00 | | 7 675 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 775 123.00 | | 4 134.00 | 19 775 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 006.00 | 19 746 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 006.00 | 19 746 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775 123.00 | | 4 134.00 | 19 775 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 825 079.00 | 5 510.00 | 2 314 402.00 | 2 825 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825 079.00 | 5 510.00 | 2 314 402.00 | 2 825 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825 079.00 | 5 510.00 | 2 314 402.00 | 2 825 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 830 905.00 | 3 830 905.00 | | 3 830 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 764.00 | 845 764.00 | | 845 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 764.00 | 845 764.00 | | 845 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 201.00 | 3 850 201.00 | | 3 850 201.00 |