| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 287 230.00 | 1 342 085.00 | 7 945 144.00 | 9 287 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 430 638.00 | 2 888 722.00 | 10 541 916.00 | 13 430 638.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 918 042.00 | | 10 918 042.00 | 10 918 042.00 |
CF Disponibilités | 2 843 432.00 | | 2 843 432.00 | 2 843 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 775 167.00 | | 13 775 167.00 | 13 775 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 205 805.00 | 2 888 722.00 | 24 317 083.00 | 27 205 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 143 408.00 | 1 546 636.00 | 2 596 771.00 | 4 143 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 127.00 | 4 511 127.00 | | 4 511 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 696 234.00 | 668 794.00 | | 696 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 176.00 | 1 919 120.00 | | 3 399 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970 812.00 | 7 463 315.00 | | 8 970 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 327 294.00 | 13 886 351.00 | | 15 327 294.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | 13 641.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 346 270.00 | 13 899 992.00 | | 15 346 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 317 083.00 | 21 363 308.00 | | 24 317 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 503 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 697.00 | 1 177.00 | | 55 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 697.00 | 1 177.00 | | 55 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | 400.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 400.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 874.00 | 777.00 | | 52 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796 534.00 | 364 058.00 | | 1 796 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 180.00 | 2 357 907.00 | | 5 561 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 004.00 | 438 786.00 | | 2 162 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 176.00 | 1 919 120.00 | | 3 399 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 016 160.00 | | 15 180.00 | 14 016 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 702.00 | 13 430 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 702.00 | 13 430 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016 160.00 | | 15 180.00 | 14 016 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572 110.00 | 316 859.00 | 247.00 | 2 572 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572 110.00 | 316 859.00 | 247.00 | 2 572 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 327 294.00 | 1 496 389.00 | 13 830 905.00 | 15 327 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VP Divers | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 346 270.00 | 1 515 365.00 | 13 830 905.00 | 15 346 270.00 |