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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 507 294.00 | 1 223 907.00 | 8 283 386.00 | 9 507 294.00 |
BF Prêts | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 016 160.00 | 2 572 110.00 | 11 444 049.00 | 14 016 160.00 |
BZ Autres créances | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 764 281.00 | | 9 764 281.00 | 9 764 281.00 |
CF Disponibilités | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 259.00 | | 9 919 259.00 | 9 919 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 935 419.00 | 2 572 110.00 | 21 363 308.00 | 23 935 419.00 |
CU Autres participations | 4 508 828.00 | 1 348 203.00 | 3 160 625.00 | 4 508 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 127.00 | 4 511 127.00 | | 4 511 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 668 794.00 | 599 363.00 | | 668 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 120.00 | 5 980 931.00 | | 1 919 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 463 315.00 | 11 455 695.00 | | 7 463 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886 351.00 | 23 875 137.00 | | 13 886 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 688.00 | | |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 2 647 406.00 | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 899 992.00 | 26 616 231.00 | | 13 899 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 363 308.00 | 38 071 927.00 | | 21 363 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 886 351.00 | | | 13 886 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 079 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 2 009.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 2 009.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 180.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 180.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 1 829.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 058.00 | 352 862.00 | | 364 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 907.00 | 7 288 785.00 | | 2 357 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 786.00 | 1 307 854.00 | | 438 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 120.00 | 5 980 931.00 | | 1 919 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614 029.00 | 37 512.00 | 1 079 430.00 | 3 614 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614 029.00 | 37 512.00 | 1 079 430.00 | 3 614 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 886 351.00 | 55 446.00 | 13 830 805.00 | 13 886 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UP Prêts | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VP Divers | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 497.00 | 44 460.00 | 37.00 | 44 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 699 992.00 | 69 087.00 | 13 830 905.00 | 18 699 992.00 |