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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 093 940.00 | 511 955.00 | 7 581 985.00 | 8 093 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 775 123.00 | 2 825 079.00 | 16 950 044.00 | 19 775 123.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 328 980.00 | | 3 328 980.00 | 3 328 980.00 |
CF Disponibilités | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 156.00 | | 3 528 156.00 | 3 528 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 303 280.00 | 2 825 079.00 | 20 478 201.00 | 23 303 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 681 182.00 | 2 313 123.00 | 9 368 058.00 | 11 681 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 127.00 | 4 511 127.00 | | 4 511 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 4 078 493.00 | 4 095 411.00 | | 4 078 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 273 826.00 | 3 727 032.00 | | 7 273 826.00 |
DL TOTAL (I) | 16 227 721.00 | 12 697 844.00 | | 16 227 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225 198.00 | 15 104 533.00 | | 4 225 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 419.00 | | |
EA Autres dettes | 25 281.00 | 27 873.00 | | 25 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 479.00 | 15 181 825.00 | | 4 250 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 201.00 | 27 879 670.00 | | 20 478 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 950 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 992 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 187 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 144 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 985 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 532.00 | 1 788 292.00 | | 643 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 532.00 | 1 788 292.00 | | 643 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 532.00 | -1 785 532.00 | | -643 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068 067.00 | 3 034 168.00 | | 3 068 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189 438.00 | 11 597 578.00 | | 11 189 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 612.00 | 7 870 545.00 | | 3 915 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 273 826.00 | 3 727 032.00 | | 7 273 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157.00 | 3 157.00 | 8.00 | 3 157.00 |