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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 981.00 | 719.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 468.00 | 37 845.00 | 156 623.00 | 194 468.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 190.00 | 40 825.00 | 216 364.00 | 257 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 712.00 | | 262 712.00 | 262 712.00 |
BZ Autres créances | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CF Disponibilités | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 451.00 | | 453 451.00 | 453 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 641.00 | 40 825.00 | 669 816.00 | 710 641.00 |
CU Autres participations | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 448.00 | | | 354 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 816.00 | | | 669 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 514.00 | | | 247 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FG Production vendue services | 571 360.00 | | 571 360.00 | 571 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 911.00 | | 574 911.00 | 574 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 771.00 | | | 719 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 486.00 | | | 719 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 778.00 | | 155 221.00 | 102 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 59 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 257 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 455.00 | | 148 013.00 | 46 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 323.00 | | 3 508.00 | 56 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 20 912.00 | | 19 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 17 931.00 | | 19 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 712.00 | | | 262 712.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VC Groupe et associés | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 524.00 | 28 590.00 | 106 934.00 | 135 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 155.00 | 370 655.00 | 3 500.00 | 374 155.00 |
VW T.V.A. | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 448.00 | 247 514.00 | 106 934.00 | 354 448.00 |