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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 4 978.00 | 3 222.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 677.00 | 36 115.00 | 9 562.00 | 45 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 088.00 | 41 093.00 | 99 995.00 | 141 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
CF Disponibilités | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 329.00 | 41 093.00 | 448 236.00 | 489 329.00 |
CU Autres participations | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 293.00 | 120 762.00 | | 37 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 870.00 | 36 531.00 | | 101 870.00 |
DL TOTAL (I) | 249 163.00 | 267 293.00 | | 249 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 34 673.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 894.00 | 12 628.00 | | 19 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 012.00 | 100 946.00 | | 111 012.00 |
EA Autres dettes | 68 040.00 | 197 600.00 | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 073.00 | 346 996.00 | | 199 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 236.00 | 614 289.00 | | 448 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 073.00 | 341 884.00 | | 199 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 918.00 | | 534 918.00 | 534 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 918.00 | | 534 918.00 | 534 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | 42 003.00 | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 050.00 | 8 000.00 | | 14 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 050.00 | 8 000.00 | | 14 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | 8 000.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 233.00 | 670 709.00 | | 754 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 363.00 | 634 178.00 | | 652 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 870.00 | 36 531.00 | | 101 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 756.00 | 1 813.00 | | 21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 372.00 | | 6 766.00 | 281 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 88 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 737.00 | 142 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 45 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 000.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 911.00 | | 2 766.00 | 187 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 448.00 | 21 645.00 | 145 000.00 | 164 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 278.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 748.00 | 20 367.00 | 145 000.00 | 160 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 973.00 | 167 973.00 | | 167 973.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 185.00 | 204 185.00 | | 204 185.00 |