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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 700.00 | 500.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 309.00 | 128 980.00 | 58 329.00 | 187 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 870.00 | 132 680.00 | 138 190.00 | 270 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 523.00 | | 317 523.00 | 317 523.00 |
BZ Autres créances | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
CF Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 479.00 | | 606 479.00 | 606 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 349.00 | 132 680.00 | 744 669.00 | 877 349.00 |
CU Autres participations | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 417.00 | 210 058.00 | | 221 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | 11 359.00 | | -654.00 |
DL TOTAL (I) | 330 762.00 | 331 417.00 | | 330 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 275.00 | 78 265.00 | | 49 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 12 535.00 | | 22 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 293.00 | 117 085.00 | | 101 293.00 |
EA Autres dettes | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 907.00 | 207 885.00 | | 413 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 669.00 | 539 302.00 | | 744 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 216.00 | 158 866.00 | | 394 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
FG Production vendue services | 594 191.00 | | 594 191.00 | 594 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 483.00 | | 617 483.00 | 617 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 623.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | 8 544.00 | | 8 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 912.00 | 783 198.00 | | 786 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 566.00 | 771 840.00 | | 787 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654.00 | 11 359.00 | | -654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 070.00 | | | 272 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 057.00 | 56 119.00 | 22 496.00 | 99 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 357.00 | 56 119.00 | 22 496.00 | 95 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
UX Autres créances clients | 317 523.00 | 317 523.00 | | 317 523.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 259 543.00 | 259 543.00 | | 259 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 468.00 | 586 468.00 | | 586 468.00 |
VW T.V.A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 907.00 | 413 907.00 | | 413 907.00 |