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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 700.00 | 500.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 309.00 | 60 972.00 | 126 337.00 | 187 309.00 |
BF Prêts | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 614.00 | 64 672.00 | 174 942.00 | 239 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 567.00 | | 214 567.00 | 214 567.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 438.00 | | 432 438.00 | 432 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 052.00 | 64 672.00 | 607 380.00 | 672 052.00 |
CU Autres participations | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 368.00 | | | 205 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 320 058.00 | | | 320 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 190.00 | | | 118 190.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 322.00 | | | 287 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 380.00 | | | 607 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 222.00 | | | 209 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 283.00 | | 456 283.00 | 456 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 283.00 | | 456 283.00 | 456 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 676.00 | | | 642 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 986.00 | | | 637 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 190.00 | | 4 750.00 | 257 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 917.00 | 48 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 326.00 | 239 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 187 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 500.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 466.00 | | 4 250.00 | 194 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 825.00 | 35 256.00 | 11 409.00 | 40 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 719.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | 34 536.00 | 11 409.00 | 37 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UP Prêts | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 934.00 | 28 834.00 | 78 100.00 | 106 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 195.00 | 257 651.00 | 2 544.00 | 260 195.00 |
VW T.V.A. | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 322.00 | 209 222.00 | 78 100.00 | 287 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |