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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 700.00 | 500.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 309.00 | 95 357.00 | 91 952.00 | 187 309.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 070.00 | 99 057.00 | 173 013.00 | 272 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
BZ Autres créances | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 289.00 | | 366 289.00 | 366 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 359.00 | 99 057.00 | 539 302.00 | 638 359.00 |
CU Autres participations | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 058.00 | 205 368.00 | | 210 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | 4 690.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 331 417.00 | 320 058.00 | | 331 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 265.00 | 107 202.00 | | 78 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 11 529.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 085.00 | 118 190.00 | | 117 085.00 |
EA Autres dettes | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 885.00 | 287 322.00 | | 207 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 302.00 | 607 380.00 | | 539 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 820.00 | | 649 820.00 | 649 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 820.00 | | 649 820.00 | 649 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 544.00 | 8 418.00 | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 198.00 | 642 676.00 | | 783 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 840.00 | 637 986.00 | | 771 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | 4 690.00 | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 614.00 | | 35 000.00 | 239 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 544.00 | 80 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 272 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 105.00 | | 35 000.00 | 48 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 672.00 | 34 385.00 | | 64 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 972.00 | 34 385.00 | | 60 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 210 026.00 | 210 026.00 | | 210 026.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 100.00 | 29 080.00 | 49 019.00 | 78 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 090.00 | 236 090.00 | | 236 090.00 |
VW T.V.A. | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 885.00 | 158 866.00 | 49 019.00 | 207 885.00 |