|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 700.00 | 500.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 911.00 | 160 748.00 | 27 162.00 | 187 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 372.00 | 164 448.00 | 116 924.00 | 281 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
BZ Autres créances | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
CF Disponibilités | 187 648.00 | | 187 648.00 | 187 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 365.00 | | 497 365.00 | 497 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 738.00 | 164 448.00 | 614 289.00 | 778 738.00 |
CU Autres participations | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 762.00 | 221 417.00 | | 120 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | -654.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 267 293.00 | 330 762.00 | | 267 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 673.00 | 49 275.00 | | 34 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 100 000.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 22 828.00 | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 946.00 | 101 293.00 | | 100 946.00 |
EA Autres dettes | 197 600.00 | 140 511.00 | | 197 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 996.00 | 413 907.00 | | 346 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 289.00 | 744 669.00 | | 614 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 884.00 | 394 216.00 | | 341 884.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 470 869.00 | | 470 869.00 | 470 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 869.00 | | 470 869.00 | 470 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 003.00 | 8 646.00 | | 42 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -1 199.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 709.00 | 786 912.00 | | 670 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 178.00 | 787 566.00 | | 634 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 531.00 | -654.00 | | 36 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 870.00 | | 11 098.00 | 270 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 281 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 187 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | 1 198.00 | 187 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 362.00 | | 9 900.00 | 79 362.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 680.00 | 32 365.00 | 596.00 | 132 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 980.00 | 32 365.00 | 596.00 | 128 980.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 090.00 | 158 090.00 | | 158 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 564.00 | 29 452.00 | 5 112.00 | 34 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 717.00 | 309 717.00 | | 309 717.00 |
VW T.V.A. | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 996.00 | 341 884.00 | 5 112.00 | 346 996.00 |