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Acceuil > LISTE DES BILANS : DELLI-RESORT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-03 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-12 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-11 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-10 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-21 Public 2016-12-31 Complete
DénominationDELLI-RESORT
Siren431736594
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt5166
Numéro de Gestion2008B00521
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse83700 Saint-Raphaël
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 200.00 3 700.00 500.00 4 200.00
AT Autres immobilisations corporelles 187 911.00 160 748.00 27 162.00 187 911.00
BJ TOTAL (I) 281 372.00 164 448.00 116 924.00 281 372.00
BX Clients et comptes rattachés 158 090.00 158 090.00 158 090.00
BZ Autres créances 145 080.00 145 080.00 145 080.00
CF Disponibilités 187 648.00 187 648.00 187 648.00
CH Charges constatées d’avance 6 547.00 6 547.00 6 547.00
CJ TOTAL (II) 497 365.00 497 365.00 497 365.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 778 738.00 164 448.00 614 289.00 778 738.00
CU Autres participations 89 262.00 89 262.00 89 262.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 120 762.00 221 417.00 120 762.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36 531.00 -654.00 36 531.00
DL TOTAL (I) 267 293.00 330 762.00 267 293.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 673.00 49 275.00 34 673.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 150.00 100 000.00 1 150.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 628.00 22 828.00 12 628.00
DY Dettes fiscales et sociales 100 946.00 101 293.00 100 946.00
EA Autres dettes 197 600.00 140 511.00 197 600.00
EC TOTAL (IV) 346 996.00 413 907.00 346 996.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 614 289.00 744 669.00 614 289.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 341 884.00 394 216.00 341 884.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FG Production vendue services 470 869.00 470 869.00 470 869.00
FJ Chiffres d’affaires nets 470 869.00 470 869.00 470 869.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 003.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 512 879.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)
FW Autres achats et charges externes 268 311.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 161.00
FY Salaires et traitements 222 241.00
FZ Charges sociales 78 118.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 365.00
GE Autres charges 1 598.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 631 793.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -118 914.00
GJ Produits financiers de participations 149 830.00
GP Total des produits financiers (V) 149 830.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 510.00
GS Différences négatives de change 875.00
GU Total des charges financières (VI) 2 385.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 147 445.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 531.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 42 003.00 8 646.00 42 003.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 000.00 1.00 8 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 000.00 1.00 8 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 200.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 000.00 -1 199.00 8 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 670 709.00 786 912.00 670 709.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 634 178.00 787 566.00 634 178.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 36 531.00 -654.00 36 531.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 813.00 1 813.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 270 870.00 11 098.00 270 870.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 89 262.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 596.00 281 372.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 596.00 187 911.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 200.00 4 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 187 309.00 1 198.00 187 309.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 79 362.00 9 900.00 79 362.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 132 680.00 32 365.00 596.00 132 680.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 700.00 3 700.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128 980.00 32 365.00 596.00 128 980.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 628.00 12 628.00 12 628.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 954.00 27 954.00 27 954.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 219.00 27 219.00 27 219.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 197 600.00 197 600.00 197 600.00
UX Autres créances clients 158 090.00 158 090.00 158 090.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 394.00 7 394.00 7 394.00
VB T. V. A. 7 702.00 7 702.00 7 702.00
VC Groupe et associés 5 864.00 5 864.00 5 864.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 109.00 109.00 109.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 564.00 29 452.00 5 112.00 34 564.00
VI Groupe et associés 1 150.00 1 150.00 1 150.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 455.00 14 455.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 115.00 6 115.00 6 115.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124 119.00 124 119.00 124 119.00
VS Charges constatées d’avance 6 547.00 6 547.00 6 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 309 717.00 309 717.00 309 717.00
VW T.V.A. 39 659.00 39 659.00 39 659.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 346 996.00 341 884.00 5 112.00 346 996.00