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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 524.00 | | 1 191 524.00 | 1 191 524.00 |
AP Constructions | 374 484.00 | 270 905.00 | 103 579.00 | 374 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 13 376.00 | 460.00 | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 511.00 | 226 143.00 | 35 368.00 | 261 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 244.00 | 520 304.00 | 1 341 939.00 | 1 862 244.00 |
BT Marchandises | 297 861.00 | | 297 861.00 | 297 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 058.00 | 1 316.00 | 86 742.00 | 88 058.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 479 185.00 | | 479 185.00 | 479 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 605.00 | 1 316.00 | 869 289.00 | 870 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 849.00 | 521 620.00 | 2 211 228.00 | 2 732 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 676 900.00 | 492 962.00 | | 676 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 069.00 | 183 938.00 | | 268 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 369.00 | 879 300.00 | | 1 147 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 534.00 | 350 688.00 | | 227 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 446.00 | 133 973.00 | | 68 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 481.00 | 635 143.00 | | 661 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 251.00 | 112 179.00 | | 101 251.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 3 300.00 | | 5 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 859.00 | 1 237 473.00 | | 1 063 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 228.00 | 2 116 773.00 | | 2 211 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 467.00 | 1 237 473.00 | | 951 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 145.00 | | 18 240.00 | 1 856 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 1 862 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 141.00 | 649 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 404.00 | | | 1 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 732.00 | | 18 240.00 | 643 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 581.00 | 46 724.00 | | 473 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 701.00 | 46 724.00 | | 463 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 336.00 | 1 316.00 | 67 336.00 | 67 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 336.00 | 1 316.00 | 67 336.00 | 67 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 336.00 | 1 316.00 | 67 336.00 | 67 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | 67 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 481.00 | 661 481.00 | | 661 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 534.00 | 115 141.00 | 112 393.00 | 227 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 918.00 | | | 187 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 859.00 | 951 467.00 | 112 393.00 | 1 063 859.00 |