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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 11 722.00 | 758.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 524.00 | | 1 191 524.00 | 1 191 524.00 |
AP Constructions | 368 384.00 | 364 686.00 | 3 698.00 | 368 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 990.00 | 237 230.00 | 28 760.00 | 265 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 523.00 | 622 888.00 | 1 236 636.00 | 1 859 523.00 |
BT Marchandises | 697 946.00 | | 697 946.00 | 697 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
BZ Autres créances | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CF Disponibilités | 772 250.00 | | 772 250.00 | 772 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 869.00 | | 1 648 869.00 | 1 648 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 392.00 | 622 888.00 | 2 885 504.00 | 3 508 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 454.00 | 1 651 221.00 | | 1 747 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 208.00 | 273 967.00 | | 352 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 062.00 | 2 127 588.00 | | 2 302 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 618.00 | 530 066.00 | | 464 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 811.00 | 137 956.00 | | 118 811.00 |
EA Autres dettes | | 4 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 442.00 | 672 676.00 | | 583 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 504.00 | 2 800 264.00 | | 2 885 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 442.00 | 672 676.00 | | 583 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 842 861.00 | | 4 842 861.00 | 4 842 861.00 |
FG Production vendue services | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 729.00 | | 4 890 729.00 | 4 890 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 456.00 | 3 752.00 | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | 3 752.00 | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | 4 331.00 | | 6 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 4 954.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -1 202.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 553.00 | 94 122.00 | | 115 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 300.00 | 4 424 556.00 | | 4 944 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 092.00 | 4 150 589.00 | | 4 592 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 208.00 | 273 967.00 | | 352 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 024.00 | | 17 749.00 | 1 854 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 1 859 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 004.00 | | | 1 204 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 124.00 | | 7 499.00 | 636 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | 10 250.00 | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 543.00 | 32 344.00 | | 590 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | 867.00 | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 688.00 | 31 478.00 | | 579 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 618.00 | 464 618.00 | | 464 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VC Groupe et associés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 442.00 | 583 442.00 | | 583 442.00 |