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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 524.00 | | 1 191 524.00 | 1 191 524.00 |
AP Constructions | 368 384.00 | 324 718.00 | 43 666.00 | 368 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 8 544.00 | 705.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 867.00 | 219 212.00 | 59 655.00 | 278 867.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 870.00 | 562 355.00 | 1 315 515.00 | 1 877 870.00 |
BT Marchandises | 519 473.00 | | 519 473.00 | 519 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
BZ Autres créances | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CF Disponibilités | 430 267.00 | | 430 267.00 | 430 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 073.00 | | 1 055 073.00 | 1 055 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 943.00 | 562 355.00 | 2 370 588.00 | 2 932 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 994.00 | 1 177 661.00 | | 1 389 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 444.00 | 212 333.00 | | 213 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 838.00 | 1 592 394.00 | | 1 805 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 61 876.00 | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 920.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 064.00 | 499 228.00 | | 434 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 312.00 | 69 582.00 | | 117 312.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 5 760.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 750.00 | 637 366.00 | | 564 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 588.00 | 2 229 760.00 | | 2 370 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 750.00 | 637 366.00 | | 564 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 626.00 | | 3 630 626.00 | 3 630 626.00 |
FG Production vendue services | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 631.00 | | 3 659 631.00 | 3 659 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 536.00 | 51 242.00 | | 14 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 536.00 | 51 242.00 | | 14 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 3 588.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 4 187.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 474.00 | 47 055.00 | | 13 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 164.00 | 9 356.00 | | 77 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 025.00 | 3 811 294.00 | | 3 685 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 581.00 | 3 598 960.00 | | 3 471 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 444.00 | 212 333.00 | | 213 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 852.00 | | 33 520.00 | 1 879 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 19 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 502.00 | 1 877 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 752.00 | 656 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 404.00 | | | 1 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 733.00 | | 33 520.00 | 656 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 280.00 | 28 827.00 | 33 752.00 | 567 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 400.00 | 28 827.00 | 33 752.00 | 557 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 064.00 | 434 064.00 | | 434 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 750.00 | 564 750.00 | | 564 750.00 |