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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 10 855.00 | 1 625.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 524.00 | | 1 191 524.00 | 1 191 524.00 |
AP Constructions | 368 384.00 | 351 364.00 | 17 021.00 | 368 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 490.00 | 219 075.00 | 39 416.00 | 258 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 024.00 | 590 543.00 | 1 263 481.00 | 1 854 024.00 |
BT Marchandises | 561 503.00 | | 561 503.00 | 561 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
BZ Autres créances | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CF Disponibilités | 824 472.00 | | 824 472.00 | 824 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 784.00 | | 1 536 784.00 | 1 536 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 808.00 | 590 543.00 | 2 800 264.00 | 3 390 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 221.00 | 1 603 438.00 | | 1 651 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 967.00 | 197 784.00 | | 273 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 588.00 | 2 003 622.00 | | 2 127 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 4 059.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 066.00 | 471 214.00 | | 530 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 956.00 | 51 246.00 | | 137 956.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 5 579.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 676.00 | 532 099.00 | | 672 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 264.00 | 2 535 721.00 | | 2 800 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 676.00 | 532 099.00 | | 672 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366 441.00 | | 4 366 441.00 | 4 366 441.00 |
FG Production vendue services | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 940.00 | | 4 394 940.00 | 4 394 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 974.00 | | 3 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 10 974.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | 2 823.00 | | 4 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | 188.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | 14 794.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -3 821.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 122.00 | 72 781.00 | | 94 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 556.00 | 3 826 308.00 | | 4 424 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 589.00 | 3 628 525.00 | | 4 150 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 967.00 | 197 784.00 | | 273 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 486.00 | | 18 437.00 | 1 846 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 1 854 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 636 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 004.00 | | | 1 204 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 018.00 | | 10 757.00 | 626 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 7 681.00 | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 988.00 | 32 206.00 | 650.00 | 558 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | 867.00 | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 999.00 | 31 339.00 | 650.00 | 548 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 066.00 | 530 066.00 | | 530 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
VC Groupe et associés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 205.00 | 164 205.00 | | 164 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 676.00 | 672 676.00 | | 672 676.00 |