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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 524.00 | | 1 191 524.00 | 1 191 524.00 |
AP Constructions | 368 384.00 | 311 396.00 | 56 988.00 | 368 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 8 039.00 | 1 211.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 099.00 | 237 965.00 | 41 133.00 | 279 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 852.00 | 567 280.00 | 1 312 571.00 | 1 879 852.00 |
BT Marchandises | 489 320.00 | | 489 320.00 | 489 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BZ Autres créances | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
CF Disponibilités | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 189.00 | | 917 189.00 | 917 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 041.00 | 567 280.00 | 2 229 760.00 | 2 797 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 661.00 | 944 969.00 | | 1 177 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 333.00 | 232 692.00 | | 212 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 394.00 | 1 380 061.00 | | 1 592 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 876.00 | 112 393.00 | | 61 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 6 819.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 228.00 | 729 340.00 | | 499 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 582.00 | 80 871.00 | | 69 582.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 5 306.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 366.00 | 934 728.00 | | 637 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 760.00 | 2 314 789.00 | | 2 229 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 366.00 | 872 852.00 | | 637 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 484.00 | | 3 738 484.00 | 3 738 484.00 |
FG Production vendue services | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 816.00 | | 3 747 816.00 | 3 747 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 242.00 | 654.00 | | 51 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 242.00 | 654.00 | | 51 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 1 185.00 | | 3 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 339.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 1 524.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 055.00 | -870.00 | | 47 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 102 549.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 294.00 | 3 660 208.00 | | 3 811 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 960.00 | 3 427 516.00 | | 3 598 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 333.00 | 232 692.00 | | 212 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 685.00 | | 40 849.00 | 1 873 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 682.00 | 1 879 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 682.00 | 656 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 404.00 | | | 1 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 065.00 | | 30 350.00 | 661 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216.00 | | 10 499.00 | 11 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 155.00 | 35 111.00 | 18 986.00 | 551 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 275.00 | 35 111.00 | 18 986.00 | 541 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 228.00 | 499 228.00 | | 499 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 366.00 | 637 366.00 | | 637 366.00 |