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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 9 988.00 | 2 492.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 524.00 | | 1 191 524.00 | 1 191 524.00 |
AP Constructions | 368 384.00 | 338 041.00 | 30 343.00 | 368 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 023.00 | 227.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 384.00 | 201 936.00 | 46 448.00 | 248 384.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 486.00 | 558 988.00 | 1 287 499.00 | 1 846 486.00 |
BT Marchandises | 484 521.00 | | 484 521.00 | 484 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
BZ Autres créances | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
CF Disponibilités | 603 413.00 | | 603 413.00 | 603 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 222.00 | | 1 248 222.00 | 1 248 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 709.00 | 558 988.00 | 2 535 721.00 | 3 094 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 438.00 | 1 389 994.00 | | 1 603 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 784.00 | 213 444.00 | | 197 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 622.00 | 1 805 838.00 | | 2 003 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 321.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 214.00 | 434 064.00 | | 471 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 246.00 | 117 312.00 | | 51 246.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 4 013.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 099.00 | 564 750.00 | | 532 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 721.00 | 2 370 588.00 | | 2 535 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 099.00 | 564 750.00 | | 532 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 445.00 | | 3 784 445.00 | 3 784 445.00 |
FG Production vendue services | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 848.00 | | 3 799 848.00 | 3 799 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 814.00 | |
GE Autres charges | | | 15 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 14 536.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | 14 536.00 | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 1 062.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 794.00 | 1 062.00 | | 14 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | 13 474.00 | | -3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 781.00 | 77 164.00 | | 72 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 308.00 | 3 685 025.00 | | 3 826 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 525.00 | 3 471 581.00 | | 3 628 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 784.00 | 213 444.00 | | 197 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 870.00 | | 24 019.00 | 1 877 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 403.00 | 1 846 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 153.00 | 626 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 404.00 | | 2 600.00 | 1 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 501.00 | | 17 669.00 | 656 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965.00 | | 3 750.00 | 19 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 355.00 | 33 002.00 | 36 370.00 | 562 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 108.00 | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 475.00 | 32 894.00 | 36 370.00 | 552 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 214.00 | 471 214.00 | | 471 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 274.00 | 168 274.00 | | 168 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 099.00 | 532 099.00 | | 532 099.00 |