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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 445.00 | 184 762.00 | 51 683.00 | 236 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 132.00 | 195 253.00 | 1 554 879.00 | 1 750 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 488 860.00 | | 1 488 860.00 | 1 488 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 517.00 | | 1 862 517.00 | 1 862 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 649.00 | 195 253.00 | 3 417 396.00 | 3 612 649.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 380 930.00 | 1 279 453.00 | | 3 380 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 983.00 | 2 101 477.00 | | -88 983.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 968.00 | 3 430 950.00 | | 3 341 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 407.00 | 8.00 | | 30 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | 27 130.00 | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 4 816.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 775.00 | 17 345.00 | | 12 775.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 6 417.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 429.00 | 55 716.00 | | 75 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 396.00 | 3 486 666.00 | | 3 417 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 807.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 25 788.00 | | 17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 647.00 | 2 472 947.00 | | 70 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 630.00 | 371 470.00 | | 159 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 983.00 | 2 101 477.00 | | -88 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 760.00 | | 237 372.00 | 1 512 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 163.00 | | 34 584.00 | 212 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 408.00 | | 202 788.00 | 1 300 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 446.00 | 74 807.00 | | 120 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 257.00 | 74 807.00 | | 120 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 1 700.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 073.00 | | | 1 473 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VI Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 521.00 | 1 491 021.00 | 9 500.00 | 1 500 521.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |