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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 1 749.00 | 15 756.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 792.00 | 322 571.00 | 21 221.00 | 343 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 832.00 | 325 049.00 | 1 971 783.00 | 2 296 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
BZ Autres créances | 1 652 813.00 | | 1 652 813.00 | 1 652 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243 799.00 | | 1 243 799.00 | 1 243 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 914.00 | | 3 304 914.00 | 3 304 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 746.00 | 325 049.00 | 5 276 697.00 | 5 601 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
CU Autres participations | 1 724 906.00 | | 1 724 906.00 | 1 724 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 098 851.00 | 3 392 412.00 | | 3 098 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 599.00 | -293 561.00 | | 917 599.00 |
DK Provisions réglementées | 9 214.00 | 8 000.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 683.00 | 3 148 871.00 | | 4 067 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 728.00 | 1 049 145.00 | | 991 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 6 380.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 783.00 | 270 796.00 | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 014.00 | 1 326 320.00 | | 1 209 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 697.00 | 4 475 191.00 | | 5 276 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 533.00 | 1 326 320.00 | | 1 064 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 900.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 956 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 406.00 | 280 914.00 | | 62 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 384.00 | 173 966.00 | | 1 105 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 785.00 | 467 527.00 | | 187 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 599.00 | -293 561.00 | | 917 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 774.00 | | 259 360.00 | 2 047 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 2 296 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 361 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 149.00 | | 34 450.00 | 337 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 896.00 | | 224 910.00 | 1 709 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 775.00 | 35 900.00 | 10 302.00 | 298 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 428.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 474.00 | 35 472.00 | 10 302.00 | 298 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 1 214.00 | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 1 214.00 | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 716.00 | 1 646 716.00 | | 1 646 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 600.00 | 25 119.00 | 102 769.00 | 169 600.00 |
VI Groupe et associés | 991 728.00 | 991 728.00 | | 991 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 815.00 | 1 731 615.00 | 3 200.00 | 1 734 815.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 014.00 | 1 064 533.00 | 102 769.00 | 1 209 014.00 |