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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 301.00 | 428.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 357.00 | 10 496.00 | 2 860.00 | 13 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 792.00 | 287 977.00 | 35 814.00 | 323 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 774.00 | 298 775.00 | 1 748 999.00 | 2 047 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 1 694 328.00 | | 1 694 328.00 | 1 694 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 719 696.00 | | 719 696.00 | 719 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 193.00 | | 2 726 193.00 | 2 726 193.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 966.00 | 298 775.00 | 4 475 191.00 | 4 773 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 392 412.00 | 3 304 058.00 | | 3 392 412.00 |
DH Report à nouveau | | -88 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 561.00 | 177 336.00 | | -293 561.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 871.00 | 3 442 432.00 | | 3 148 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 145.00 | 684 477.00 | | 1 049 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 5 536.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 796.00 | 9 321.00 | | 270 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 320.00 | 707 052.00 | | 1 326 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 191.00 | 4 149 484.00 | | 4 475 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 044.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 914.00 | 14 509.00 | | 280 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 966.00 | 432 033.00 | | 173 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 527.00 | 254 697.00 | | 467 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 561.00 | 177 336.00 | | -293 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 332.00 | 6 442.00 | | 2 041 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 709 896.00 | | | 1 709 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 047 774.00 | | | 2 047 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 149.00 | | | 337 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | 540.00 | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 247.00 | 5 902.00 | | 331 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 896.00 | | | 1 709 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 730.00 | 29 044.00 | | 269 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 112.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 541.00 | 28 932.00 | | 269 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 004.00 | 269 004.00 | | 269 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 185.00 | 1 692 185.00 | | 1 692 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 145.00 | 1 049 145.00 | | 1 049 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 697.00 | 1 695 497.00 | 3 200.00 | 1 698 697.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 320.00 | 1 326 320.00 | | 1 326 320.00 |