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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 945.00 | 259 240.00 | 61 706.00 | 320 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 332.00 | 269 730.00 | 1 771 602.00 | 2 041 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 2 058 995.00 | | 2 058 995.00 | 2 058 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 883.00 | | 2 377 883.00 | 2 377 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 215.00 | 269 730.00 | 4 149 484.00 | 4 419 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 304 058.00 | 3 345 269.00 | | 3 304 058.00 |
DH Report à nouveau | -88 983.00 | -88 983.00 | | -88 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 336.00 | -41 210.00 | | 177 336.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 432.00 | 3 265 096.00 | | 3 442 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 719.00 | 15 290.00 | | 7 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 477.00 | 654 973.00 | | 684 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 133.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | 1 617.00 | | 9 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 052.00 | 679 490.00 | | 707 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 484.00 | 3 944 586.00 | | 4 149 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 052.00 | 671 771.00 | | 707 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 046.00 | | | -26 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 5 198.00 | | 14 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 033.00 | 63 653.00 | | 432 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 697.00 | 104 864.00 | | 254 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 336.00 | -41 210.00 | | 177 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 632.00 | | 259 700.00 | 1 781 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 747.00 | | 56 500.00 | 274 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 696.00 | | 203 200.00 | 1 506 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 153.00 | 25 577.00 | | 244 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 964.00 | 25 577.00 | | 243 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 387.00 | 2 046 387.00 | | 2 046 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 684 477.00 | 684 477.00 | | 684 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 305.00 | 2 059 105.00 | 3 200.00 | 2 062 305.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 052.00 | 707 052.00 | | 707 052.00 |