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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 445.00 | 221 334.00 | 15 111.00 | 236 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 132.00 | 231 825.00 | 1 518 307.00 | 1 750 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BZ Autres créances | 1 598 586.00 | | 1 598 586.00 | 1 598 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 813.00 | | 1 954 813.00 | 1 954 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 945.00 | 231 825.00 | 3 473 121.00 | 3 704 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 573 068.00 | | | 1 573 068.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 380 930.00 | 3 380 930.00 | | 3 380 930.00 |
DH Report à nouveau | -88 983.00 | | | -88 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 661.00 | -88 983.00 | | -35 661.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 306.00 | 3 341 968.00 | | 3 306 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 023.00 | 30 407.00 | | 23 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 820.00 | 22 911.00 | | 135 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 6 858.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 12 775.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 814.00 | 75 429.00 | | 166 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 121.00 | 3 417 396.00 | | 3 473 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 704.00 | 75 429.00 | | 15 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 17 056.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 679.00 | 70 647.00 | | 55 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 340.00 | 159 630.00 | | 91 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 661.00 | -88 983.00 | | -35 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 132.00 | | | 1 750 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 503 196.00 | | | 1 503 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750 132.00 | | | 1 750 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 196.00 | | | 1 503 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 1 700.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 068.00 | | | 1 573 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 023.00 | 7 733.00 | 15 290.00 | 23 023.00 |
VI Groupe et associés | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 356.00 | 39 788.00 | 1 574 568.00 | 1 614 356.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 814.00 | 15 704.00 | 151 110.00 | 166 814.00 |