| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 445.00 | 233 663.00 | 30 783.00 | 264 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 632.00 | 244 153.00 | 1 537 479.00 | 1 781 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 510 134.00 | | 1 510 134.00 | 1 510 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 596 973.00 | | 596 973.00 | 596 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 407 107.00 | | 2 407 107.00 | 2 407 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 739.00 | 244 153.00 | 3 944 586.00 | 4 188 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 345 269.00 | 3 380 930.00 | | 3 345 269.00 |
DH Report à nouveau | -88 983.00 | -88 983.00 | | -88 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 210.00 | -35 661.00 | | -41 210.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 096.00 | 3 306 306.00 | | 3 265 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 290.00 | 23 023.00 | | 15 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 973.00 | 135 820.00 | | 654 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 063.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 430.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 490.00 | 166 814.00 | | 679 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 586.00 | 3 473 121.00 | | 3 944 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 771.00 | 15 704.00 | | 671 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 3 167.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 653.00 | 55 679.00 | | 63 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 864.00 | 91 340.00 | | 104 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 210.00 | -35 661.00 | | -41 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 132.00 | 31 500.00 | | 1 750 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 506 696.00 | | | 1 506 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 781 632.00 | | | 1 781 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 747.00 | | | 274 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 747.00 | 28 000.00 | | 246 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 196.00 | 3 500.00 | | 1 503 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 825.00 | 12 329.00 | | 231 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 636.00 | 12 329.00 | | 231 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 414.00 | 1 491 414.00 | | 1 491 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 290.00 | 7 571.00 | 7 719.00 | 15 290.00 |
VI Groupe et associés | 654 973.00 | 654 973.00 | | 654 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 334.00 | 1 510 134.00 | 3 200.00 | 1 513 334.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 490.00 | 671 771.00 | 7 719.00 | 679 490.00 |