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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 768.00 | | 453 768.00 | 453 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 158.00 | | 532 158.00 | 532 158.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 996.00 | | 543 996.00 | 543 996.00 |
CU Autres participations | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 138 459.00 | 134 740.00 | | 138 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 572.00 | 3 719.00 | | 16 572.00 |
DL TOTAL (I) | 197 381.00 | 180 809.00 | | 197 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 362.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 615.00 | 346 691.00 | | 346 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 996.00 | 527 500.00 | | 543 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 615.00 | 346 691.00 | | 346 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200.00 | 6 942.00 | | 20 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628.00 | 3 223.00 | | 3 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 572.00 | 3 719.00 | | 16 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 658.00 | | | 511 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 658.00 | | | 511 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 768.00 | | | 453 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 622.00 | 853.00 | 453 768.00 | 454 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 615.00 | 346 615.00 | | 346 615.00 |