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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 10 669.00 | 1 149.00 | 11 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 253.00 | | 435 253.00 | 435 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 962.00 | 10 669.00 | 467 292.00 | 477 962.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 659.00 | 10 669.00 | 564 989.00 | 575 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 253.00 | | | 435 253.00 |
CU Autres participations | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 195 905.00 | | | 195 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
DL TOTAL (I) | 326 422.00 | | | 326 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 937.00 | | | 235 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 989.00 | | | 564 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 516.00 | | | 509 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 554.00 | 466 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 554.00 | 477 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 697.00 | | | 497 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306.00 | 2 364.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | 2 364.00 | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 938.00 | 235 938.00 | | 235 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 254.00 | 435 253.00 | 1.00 | 435 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 082.00 | 437 081.00 | 1.00 | 437 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 567.00 | 238 567.00 | | 238 567.00 |