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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 1 215.00 | 10 604.00 | 11 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 168.00 | | 395 168.00 | 395 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 657.00 | 1 215.00 | 477 442.00 | 478 657.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 797.00 | 1 215.00 | 521 582.00 | 522 797.00 |
CU Autres participations | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 155 031.00 | 138 459.00 | | 155 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 097.00 | 16 572.00 | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 243 478.00 | 197 381.00 | | 243 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 909.00 | 344 330.00 | | 275 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 103.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 105.00 | 346 615.00 | | 278 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 582.00 | 543 996.00 | | 521 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 105.00 | 346 615.00 | | 278 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 102.00 | 20 200.00 | | 56 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005.00 | 3 628.00 | | 10 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 097.00 | 16 572.00 | | 46 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 158.00 | | | 532 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 158.00 | | | 532 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 909.00 | 275 909.00 | | 275 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 168.00 | | | 395 168.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 873.00 | 705.00 | 395 168.00 | 395 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |