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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 3 578.00 | 8 240.00 | 11 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 468.00 | | 385 468.00 | 385 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 956.00 | 3 578.00 | 465 378.00 | 468 956.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 723.00 | 3 578.00 | 533 145.00 | 536 723.00 |
CU Autres participations | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 201 127.00 | 155 031.00 | | 201 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | 46 097.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 251 444.00 | 243 478.00 | | 251 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 266.00 | 275 909.00 | | 279 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 196.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 701.00 | 278 105.00 | | 281 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 145.00 | 521 582.00 | | 533 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 701.00 | 278 105.00 | | 281 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 348.00 | 56 102.00 | | 20 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382.00 | 10 005.00 | | 12 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 966.00 | 46 097.00 | | 7 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 657.00 | | | 478 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 457 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 468 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 838.00 | | | 466 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 2 364.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 2 364.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 385 468.00 | | 385 468.00 | 385 468.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 975.00 | 1 507.00 | 385 468.00 | 386 975.00 |