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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 8 305.00 | 3 512.00 | 11 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 807.00 | | 466 807.00 | 466 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 515.00 | 8 305.00 | 501 209.00 | 509 515.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 051.00 | 8 305.00 | 560 745.00 | 569 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 807.00 | | | 466 807.00 |
CU Autres participations | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
DL TOTAL (I) | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 872.00 | | | 289 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 490.00 | | | 292 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 745.00 | | | 560 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 490.00 | | | 292 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 585.00 | | 63 931.00 | 445 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 766.00 | | 63 931.00 | 433 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942.00 | 2 364.00 | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 2 364.00 | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 873.00 | 289 873.00 | | 289 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 807.00 | 466 807.00 | | 466 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 108.00 | 468 108.00 | | 468 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 490.00 | 292 490.00 | | 292 490.00 |