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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 5 942.00 | 5 876.00 | 11 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 876.00 | | 402 876.00 | 402 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 584.00 | 5 942.00 | 439 642.00 | 445 584.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 409.00 | 5 942.00 | 514 467.00 | 520 409.00 |
CU Autres participations | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 706.00 | | | -35 706.00 |
DL TOTAL (I) | 185 737.00 | | | 185 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 943.00 | | | 282 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
EA Autres dettes | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 729.00 | | | 328 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 467.00 | | | 514 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 729.00 | | | 328 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 780.00 | | | -20 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 706.00 | | | -35 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 957.00 | | | 468 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 372.00 | 433 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 372.00 | 445 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 138.00 | | | 457 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 2 364.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 2 364.00 | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 350.00 | 317 350.00 | | 317 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 876.00 | | | 402 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 150.00 | 1 274.00 | 402 876.00 | 404 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 730.00 | 328 730.00 | | 328 730.00 |