| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 491.00 | 374 317.00 | 242 174.00 | 616 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102 176.00 | 6 045 357.00 | 4 056 819.00 | 10 102 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 987.00 | 6 420 994.00 | 4 442 993.00 | 10 863 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 760.00 | | 218 760.00 | 218 760.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 566 327.00 | | 566 327.00 | 566 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 480.00 | | 835 480.00 | 835 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 468.00 | 6 420 994.00 | 5 278 474.00 | 11 699 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 970.00 | -3 217 465.00 | | -2 335 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 124.00 | 881 498.00 | | 828 124.00 |
DK Provisions réglementées | 3 899 719.00 | 4 396 432.00 | | 3 899 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 874.00 | 2 160 465.00 | | 2 491 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 852.00 | 148 898.00 | | 155 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 852.00 | 148 898.00 | | 155 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 892.00 | 4 164 777.00 | | 2 494 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 111 284.00 | | 113 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 185.00 | 23 215.00 | | 22 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 748.00 | 4 299 277.00 | | 2 630 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 474.00 | 6 608 639.00 | | 5 278 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 414 790.00 | | 1 414 790.00 | 1 414 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 790.00 | | 1 414 790.00 | 1 414 790.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 556.00 | 487 219.00 | | 500 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 556.00 | 487 219.00 | | 500 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 189 316.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 713.00 | 297 903.00 | | 496 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 395.00 | 2 225 202.00 | | 1 915 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 271.00 | 1 343 705.00 | | 1 087 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 124.00 | 881 498.00 | | 828 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 265 415.00 | | | 11 265 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 427.00 | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 427.00 | 10 863 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 987.00 | | | 10 719 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 427.00 | | | 545 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 037.00 | 546 957.00 | | 5 874 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 037.00 | 546 957.00 | | 5 874 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 396 432.00 | 3 843.00 | 500 556.00 | 4 396 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 898.00 | 6 954.00 | | 148 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545 330.00 | 10 797.00 | 500 556.00 | 4 545 330.00 |
UG ‐ Financières | | 6 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 843.00 | 500 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 494 892.00 | | | 2 494 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 541 996.00 | | | 3 541 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220 403.00 | | | 5 220 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 153.00 | 269 153.00 | 144 000.00 | 413 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 748.00 | 135 856.00 | | 2 630 748.00 |