| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 491.00 | 489 909.00 | 126 582.00 | 616 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108 733.00 | 7 981 847.00 | 2 126 886.00 | 10 108 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870 544.00 | 8 473 076.00 | 2 397 468.00 | 10 870 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
BZ Autres créances | 1 003 458.00 | | 1 003 458.00 | 1 003 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 282.00 | | 1 308 282.00 | 1 308 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 826.00 | 8 473 076.00 | 3 705 750.00 | 12 178 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 193.00 | 154 035.00 | | 861 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 210.00 | 917 158.00 | | 376 210.00 |
DK Provisions réglementées | 2 044 083.00 | 2 538 919.00 | | 2 044 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 486.00 | 3 710 112.00 | | 3 391 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 935.00 | 176 683.00 | | 184 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 935.00 | 176 683.00 | | 184 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 2 176.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 584.00 | 112 226.00 | | 78 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 255 313.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 328.00 | 369 715.00 | | 129 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 750.00 | 4 256 510.00 | | 3 705 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 777.00 | | 1 050 777.00 | 1 050 777.00 |
FG Production vendue services | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 045.00 | | 1 131 045.00 | 1 131 045.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 605.00 | 356 894.00 | | 178 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 770.00 | 2 331 549.00 | | 1 626 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 559.00 | 1 414 392.00 | | 1 250 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 210.00 | 917 158.00 | | 376 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 870 544.00 | | | 10 870 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726 544.00 | | | 10 726 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925 461.00 | 547 615.00 | | 7 925 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925 461.00 | 547 615.00 | | 7 925 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 538 919.00 | | 494 836.00 | 2 538 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 683.00 | 8 252.00 | | 176 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715 602.00 | 8 252.00 | 494 836.00 | 2 715 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 133.00 | 261 133.00 | | 261 133.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 764 116.00 | 764 116.00 | | 764 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 282.00 | 1 308 282.00 | 144 000.00 | 1 452 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |