| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 491.00 | 520 733.00 | 95 757.00 | 616 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108 732.00 | 8 498 638.00 | 1 610 094.00 | 10 108 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 8 215.00 | 37 065.00 | 45 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 935 430.00 | 9 027 587.00 | 1 907 842.00 | 10 935 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
BZ Autres créances | 1 313 912.00 | | 1 313 912.00 | 1 313 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 101.00 | | 1 412 101.00 | 1 412 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 347 531.00 | 9 027 587.00 | 3 319 944.00 | 12 347 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 861 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 926.00 | 376 210.00 | | 154 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549 246.00 | 2 044 083.00 | | 1 549 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 173.00 | 3 391 486.00 | | 1 814 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 485.00 | 184 935.00 | | 193 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 485.00 | 184 935.00 | | 193 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 84.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 78 583.00 | | 51 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 453.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 1 237 403.00 | | | 1 237 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 298.00 | 50 206.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 285.00 | 129 328.00 | | 1 312 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 944.00 | 3 705 749.00 | | 3 319 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 240.00 | | 686 240.00 | 686 240.00 |
FG Production vendue services | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 587.00 | | 756 587.00 | 756 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | 178 604.00 | | 55 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 611.00 | 1 626 769.00 | | 1 251 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 685.00 | 1 250 558.00 | | 1 096 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 926.00 | 376 210.00 | | 154 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 870 544.00 | | 64 886.00 | 10 870 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 935 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 791 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726 544.00 | | 64 886.00 | 10 726 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473 076.00 | 554 511.00 | | 8 473 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473 076.00 | 554 511.00 | | 8 473 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 044 083.00 | | 494 836.00 | 2 044 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 083.00 | | 494 836.00 | 2 044 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VB T. V. A. | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 870.00 | 1 254 870.00 | | 1 254 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 689.00 | 1 237 689.00 | | 1 237 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 102.00 | 1 412 102.00 | 144 000.00 | 1 556 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 286.00 | 1 312 286.00 | | 1 312 286.00 |