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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 491.00 | 459 084.00 | 157 407.00 | 616 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108 733.00 | 7 465 057.00 | 2 643 676.00 | 10 108 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870 544.00 | 7 925 461.00 | 2 945 083.00 | 10 870 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 888.00 | | 264 888.00 | 264 888.00 |
BZ Autres créances | 732 038.00 | | 732 038.00 | 732 038.00 |
CF Disponibilités | 270 466.00 | | 270 466.00 | 270 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 427.00 | | 1 311 427.00 | 1 311 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 971.00 | 7 925 461.00 | 4 256 510.00 | 12 181 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 035.00 | -889 947.00 | | 154 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 158.00 | 1 043 982.00 | | 917 158.00 |
DK Provisions réglementées | 2 538 919.00 | 3 033 756.00 | | 2 538 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 112.00 | 3 287 791.00 | | 3 710 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 683.00 | 168 800.00 | | 176 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 683.00 | 168 800.00 | | 176 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 1 241 618.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 226.00 | 98 271.00 | | 112 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 313.00 | 134 777.00 | | 255 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 715.00 | 1 474 666.00 | | 369 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 510.00 | 4 931 257.00 | | 4 256 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 231.00 | | 1 836 231.00 | 1 836 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 231.00 | | 1 836 231.00 | 1 836 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 836.00 | 494 836.00 | | 494 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 894.00 | 103 185.00 | | 356 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 549.00 | 2 201 195.00 | | 2 331 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 392.00 | 1 157 213.00 | | 1 414 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 158.00 | 1 043 982.00 | | 917 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863 987.00 | | 13 113.00 | 10 863 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 557.00 | | 10 870 544.00 | 6 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | | 10 726 544.00 | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 987.00 | | 13 113.00 | 10 719 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378 173.00 | 547 287.00 | | 7 378 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 173.00 | 547 287.00 | | 7 378 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 756.00 | | 494 836.00 | 3 033 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 800.00 | 7 883.00 | | 168 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 556.00 | 7 883.00 | 494 836.00 | 3 202 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 710.00 | 253 710.00 | | 253 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 888.00 | 264 888.00 | | 264 888.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 723 470.00 | 723 470.00 | | 723 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 961.00 | 1 040 961.00 | 144 000.00 | 1 184 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 715.00 | 367 539.00 | 2 176.00 | 369 715.00 |