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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 491.00 | 428 259.00 | 188 231.00 | 616 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102 176.00 | 6 948 593.00 | 3 153 582.00 | 10 102 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 987.00 | 7 378 173.00 | 3 485 814.00 | 10 863 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
BZ Autres créances | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CF Disponibilités | 1 135 494.00 | | 1 135 494.00 | 1 135 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 443.00 | | 1 445 443.00 | 1 445 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 430.00 | 7 378 173.00 | 4 931 257.00 | 12 309 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 947.00 | -1 507 845.00 | | -889 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 982.00 | 617 898.00 | | 1 043 982.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 755.00 | 3 528 592.00 | | 3 033 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 791.00 | 2 738 645.00 | | 3 287 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 800.00 | 161 269.00 | | 168 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 800.00 | 161 269.00 | | 168 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 617.00 | 2 123 741.00 | | 1 241 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 271.00 | 131 825.00 | | 98 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 777.00 | 1 091.00 | | 134 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 666.00 | 2 256 814.00 | | 1 474 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 257.00 | 5 156 728.00 | | 4 931 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 193.00 | 133 073.00 | | 220 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 778.00 | | 1 704 778.00 | 1 704 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 778.00 | | 1 704 778.00 | 1 704 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 836.00 | 371 127.00 | | 494 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 836.00 | 371 127.00 | | 494 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 836.00 | 371 127.00 | | 494 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 195.00 | 1 383 175.00 | | 2 201 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 212.00 | 765 277.00 | | 1 157 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 982.00 | 617 898.00 | | 1 043 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863 987.00 | | | 10 863 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 987.00 | | | 10 719 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831 213.00 | 546 959.00 | | 6 831 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831 213.00 | 546 959.00 | | 6 831 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 528 592.00 | | 494 836.00 | 3 528 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 269.00 | 7 531.00 | | 161 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689 861.00 | 7 531.00 | 494 836.00 | 3 689 861.00 |
UG ‐ Financières | | 7 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 494 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 617.00 | | | 1 241 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 488.00 | 224 488.00 | | 224 488.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 131.00 | | | 872 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 948.00 | 309 948.00 | 144 000.00 | 453 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 811.00 | 220 193.00 | | 1 461 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
ST Autres comptes | 289 952.00 | | | 289 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
YT Sous‐traitance | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 318.00 | | | 373 318.00 |