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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 491.00 | 397 435.00 | 219 056.00 | 616 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102 176.00 | 6 432 459.00 | 3 669 718.00 | 10 102 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 987.00 | 6 831 214.00 | 4 032 774.00 | 10 863 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
BZ Autres créances | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CF Disponibilités | 733 597.00 | | 733 597.00 | 733 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 955.00 | | 1 123 955.00 | 1 123 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 987 942.00 | 6 831 214.00 | 5 156 728.00 | 11 987 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 845.00 | -2 335 970.00 | | -1 507 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 898.00 | 828 124.00 | | 617 898.00 |
DK Provisions réglementées | 3 528 592.00 | 3 899 719.00 | | 3 528 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 645.00 | 2 491 874.00 | | 2 738 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 269.00 | 155 852.00 | | 161 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 269.00 | 155 852.00 | | 161 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 741.00 | 2 494 892.00 | | 2 123 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 825.00 | 113 671.00 | | 131 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 22 185.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 814.00 | 2 630 748.00 | | 2 256 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 728.00 | 5 278 474.00 | | 5 156 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 073.00 | 135 856.00 | | 133 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 047.00 | | 1 012 047.00 | 1 012 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 047.00 | | 1 012 047.00 | 1 012 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 127.00 | 500 556.00 | | 371 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 127.00 | 500 556.00 | | 371 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 127.00 | 496 713.00 | | 371 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 175.00 | 1 915 395.00 | | 1 383 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 277.00 | 1 087 271.00 | | 765 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 898.00 | 828 124.00 | | 617 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863 987.00 | | | 10 863 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 987.00 | | | 10 719 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 994.00 | 410 220.00 | | 6 420 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420 994.00 | 410 220.00 | | 6 420 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 899 719.00 | | 371 127.00 | 3 899 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 852.00 | 5 417.00 | | 155 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055 571.00 | 5 417.00 | 371 127.00 | 4 055 571.00 |
UG ‐ Financières | | 5 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123 741.00 | | | 2 123 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 664.00 | | | 359 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 621.00 | | | 372 621.00 |
VP Divers | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 358.00 | 390 358.00 | 144 000.00 | 534 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 814.00 | 133 073.00 | | 2 256 814.00 |