| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 2 595.00 | 2 414.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 190.00 | 65 311.00 | 132 879.00 | 198 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 199.00 | 67 906.00 | 135 293.00 | 203 199.00 |
BT Marchandises | 509 452.00 | | 509 452.00 | 509 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 797.00 | | 604 797.00 | 604 797.00 |
BZ Autres créances | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 319 738.00 | | 319 738.00 | 319 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 610.00 | | 1 539 610.00 | 1 539 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 809.00 | 67 906.00 | 1 674 904.00 | 1 742 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 367.00 | 268 519.00 | | 243 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 189.00 | -25 153.00 | | 92 189.00 |
DL TOTAL (I) | 379 555.00 | 287 367.00 | | 379 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 758.00 | 95 681.00 | | 129 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 066.00 | 89 112.00 | | 88 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 581.00 | 601 517.00 | | 914 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 135.00 | 66 372.00 | | 156 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 431.00 | | |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 767.00 | | 2 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 348.00 | 871 879.00 | | 1 295 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 904.00 | 1 159 246.00 | | 1 674 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 525.00 | 776 198.00 | | 1 208 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 036.00 | | 8 163.00 | 195 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | 2 720.00 | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 747.00 | | 5 443.00 | 192 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 416.00 | 26 490.00 | | 41 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 306.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 26 184.00 | | 39 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 581.00 | 914 581.00 | | 914 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 604 797.00 | | | 604 797.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 532.00 | 12 708.00 | 50 043.00 | 99 532.00 |
VI Groupe et associés | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 345.00 | 710 345.00 | | 710 345.00 |
VW T.V.A. | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 348.00 | 1 208 525.00 | 50 043.00 | 1 295 348.00 |