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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 180 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 317.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 676.00 | |
BT Marchandises | | | 1 602 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 539 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 824 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 277 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 354 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 537 993.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 301.00 | 455 400.00 | | 554 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 027.00 | 98 900.00 | | 130 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | 2 630.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 729 292.00 | 600 931.00 | | 729 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 323.00 | 286 770.00 | | 629 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 772.00 | 72 549.00 | | 156 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 272.00 | 1 515 896.00 | | 2 557 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 746.00 | 245 831.00 | | 464 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 685.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | 683.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 702.00 | 2 135 413.00 | | 3 808 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 993.00 | 2 736 344.00 | | 4 537 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 190.00 | 2 135 413.00 | | 3 214 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 979 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 183 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 211 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 605 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 979.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 030 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 126.00 | 6 465.00 | | 8 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | 8 132.00 | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | 648.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 1 116.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | 7 015.00 | | 8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 445.00 | 28 463.00 | | 50 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221 217.00 | 11 712 633.00 | | 16 221 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091 189.00 | 11 613 732.00 | | 16 091 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 027.00 | 98 900.00 | | 130 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 368.00 | | 30 317.00 | 301 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 284.00 | | 27 317.00 | 296 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 3 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 389.00 | 39 979.00 | 148 368.00 | 108 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 600.00 | 5 009.00 | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 980.00 | 39 379.00 | 143 359.00 | 103 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 272.00 | 2 557 272.00 | | 2 557 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 186.00 | 1 539 186.00 | | 1 539 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 322.00 | 534 810.00 | 89 518.00 | 629 322.00 |
VI Groupe et associés | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 342.00 | 277 342.00 | | 277 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 803.00 | 1 896 803.00 | 3 000.00 | 1 899 803.00 |
VW T.V.A. | 320 781.00 | 320 781.00 | | 320 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 701.00 | 3 714 189.00 | 89 518.00 | 3 808 701.00 |