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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 074.00 | 185 173.00 | 167 900.00 | 353 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 158.00 | 190 182.00 | 170 975.00 | 361 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BT Marchandises | 2 281 030.00 | | 2 281 030.00 | 2 281 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 544.00 | | 1 872 544.00 | 1 872 544.00 |
BZ Autres créances | 603 232.00 | | 603 232.00 | 603 232.00 |
CF Disponibilités | 925 341.00 | | 925 341.00 | 925 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 347.00 | | 547 347.00 | 547 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 032.00 | | 6 272 032.00 | 6 272 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 191.00 | 190 182.00 | 6 443 008.00 | 6 633 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 327.00 | 554 300.00 | | 684 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 444.00 | 130 027.00 | | 639 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 367 772.00 | 729 291.00 | | 1 367 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 330.00 | 629 322.00 | | 1 108 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 743.00 | 156 771.00 | | 35 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 872.00 | 2 557 272.00 | | 2 797 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 926.00 | 464 745.00 | | 1 038 926.00 |
EA Autres dettes | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | 589.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 235.00 | 3 808 701.00 | | 5 075 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 008.00 | 4 537 993.00 | | 6 443 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 640.00 | 3 714 190.00 | | 4 992 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 955 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 256 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 294 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 499 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 395 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642.00 | 8 125.00 | | 6 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | 1 666.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | 9 792.00 | | 7 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | 1 243.00 | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 1 243.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 123.00 | 8 548.00 | | 5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 677.00 | 50 445.00 | | 253 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 302 870.00 | 16 221 216.00 | | 27 302 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 663 425.00 | 16 091 189.00 | | 26 663 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 444.00 | 130 027.00 | | 639 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 686.00 | | 29 472.00 | 331 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 602.00 | | 29 472.00 | 323 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 368.00 | 41 814.00 | | 148 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 359.00 | 41 814.00 | | 143 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 872.00 | 2 797 872.00 | | 2 797 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 232.00 | 203 232.00 | | 203 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 544.00 | 1 872 544.00 | | 1 872 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 186 774.00 | 186 774.00 | | 186 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 330.00 | 1 025 735.00 | 81 896.00 | 1 108 330.00 |
VI Groupe et associés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 215.00 | 409 215.00 | | 409 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 347.00 | 547 347.00 | | 547 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 124.00 | 3 023 124.00 | 3 000.00 | 3 026 124.00 |
VW T.V.A. | 617 981.00 | 617 981.00 | | 617 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 235.00 | 4 992 640.00 | 81 896.00 | 5 075 235.00 |