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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 3 502.00 | 1 507.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 565.00 | 73 120.00 | 137 444.00 | 210 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 649.00 | 76 622.00 | 139 026.00 | 215 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BT Marchandises | 688 020.00 | | 688 020.00 | 688 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 495.00 | | 700 495.00 | 700 495.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 093.00 | | 1 630 093.00 | 1 630 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 742.00 | 76 622.00 | 1 769 119.00 | 1 845 742.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 555.00 | 243 367.00 | | 335 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 845.00 | 92 189.00 | | 119 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 503 697.00 | 379 555.00 | | 503 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 024.00 | 129 758.00 | | 103 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 729.00 | 88 066.00 | | 73 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 027.00 | 914 581.00 | | 858 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 683.00 | 156 135.00 | | 228 683.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 2 045.00 | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | 4 763.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 422.00 | 1 295 348.00 | | 1 265 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 119.00 | 1 674 904.00 | | 1 769 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 993.00 | 1 208 525.00 | | 1 181 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 199.00 | | 32 175.00 | 203 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 725.00 | 215 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 725.00 | 210 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 190.00 | | 32 100.00 | 198 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 906.00 | 28 134.00 | 19 417.00 | 67 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 907.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 311.00 | 27 227.00 | 19 417.00 | 65 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 027.00 | 858 027.00 | | 858 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 700 495.00 | | | 700 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 958.00 | 18 528.00 | 57 065.00 | 101 958.00 |
VI Groupe et associés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 000.00 | | | 977 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 574.00 | | | 1 004 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 030.00 | 829 030.00 | | 829 030.00 |
VW T.V.A. | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 422.00 | 1 181 993.00 | 57 065.00 | 1 265 422.00 |