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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 358 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 750.00 | |
BT Marchandises | | | 3 992 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 032 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 409 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -700 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 367 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 805 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 963 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 353 059.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 771.00 | | | 1 323 771.00 |
DH Report à nouveau | | 684 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 346.00 | 639 444.00 | | 640 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 118.00 | 1 367 772.00 | | 2 008 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 855.00 | 1 108 330.00 | | 972 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 495.00 | 35 743.00 | | 86 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 582.00 | 2 797 872.00 | | 2 156 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 013.00 | 1 038 926.00 | | 910 013.00 |
EA Autres dettes | 218 993.00 | 94 266.00 | | 218 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 344 940.00 | 5 075 235.00 | | 4 344 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 059.00 | 6 443 008.00 | | 6 353 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 300.00 | 4 992 641.00 | | 3 614 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 027 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 349 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 406 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 014 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 614 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 050.00 | 6 642.00 | | 57 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 437.00 | 963.00 | | 73 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 487.00 | 7 606.00 | | 130 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 027.00 | 2 482.00 | | 97 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 492.00 | 2 482.00 | | 108 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 994.00 | 5 123.00 | | 21 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 198.00 | 253 677.00 | | 230 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 671 873.00 | 27 302 870.00 | | 26 671 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 031 526.00 | 26 663 425.00 | | 26 031 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 346.00 | 639 444.00 | | 640 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 158.00 | 256 004.00 | | 361 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 074.00 | 228 204.00 | | 353 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | 27 800.00 | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 182.00 | 40 510.00 | 2 684.00 | 190 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 173.00 | 40 510.00 | 2 684.00 | 185 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 582.00 | 2 156 582.00 | | 2 156 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 547.00 | 1 032 547.00 | | 1 032 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 855.00 | 242 215.00 | 730 639.00 | 972 855.00 |
VI Groupe et associés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 900.00 | | | 735 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 453.00 | | | 564 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 117.00 | 355 117.00 | | 355 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 041.00 | 805 041.00 | | 805 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 769.00 | 2 246 969.00 | 30 800.00 | 2 277 769.00 |
VW T.V.A. | 623 440.00 | 623 440.00 | | 623 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 940.00 | 3 614 300.00 | 730 639.00 | 4 344 940.00 |