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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 409.00 | 600.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 285.00 | 103 981.00 | 192 304.00 | 296 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 369.00 | 108 390.00 | 192 979.00 | 301 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BT Marchandises | 1 061 882.00 | | 1 061 882.00 | 1 061 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 255.00 | | 906 255.00 | 906 255.00 |
BZ Autres créances | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CF Disponibilités | 335 797.00 | | 335 797.00 | 335 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 285.00 | | 2 558 285.00 | 2 558 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 654.00 | 108 390.00 | 2 751 264.00 | 2 859 654.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 400.00 | 335 555.00 | | 455 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 900.00 | 119 845.00 | | 98 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 630.00 | 4 297.00 | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 600 931.00 | 503 697.00 | | 600 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 770.00 | 103 024.00 | | 286 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 549.00 | 73 729.00 | | 72 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 112.00 | 858 027.00 | | 1 519 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 831.00 | 228 683.00 | | 245 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | 1 858.00 | | 11 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | 102.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 333.00 | 1 265 422.00 | | 2 150 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 264.00 | 1 769 119.00 | | 2 751 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 675.00 | 1 181 993.00 | | 2 085 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 649.00 | | 85 720.00 | 215 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 565.00 | | 85 720.00 | 210 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 622.00 | 31 767.00 | | 76 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 907.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 120.00 | 30 860.00 | | 73 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 112.00 | 1 519 112.00 | | 1 519 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 906 255.00 | 906 255.00 | | 906 255.00 |
VB T. V. A. | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 429.00 | 18 771.00 | 48 888.00 | 83 429.00 |
VI Groupe et associés | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 459.00 | 1 131 459.00 | | 1 131 459.00 |
VW T.V.A. | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 333.00 | 2 085 675.00 | 48 888.00 | 2 150 333.00 |