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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 619.00 | 7 019.00 | 29 600.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 975.00 | 74 563.00 | 26 412.00 | 100 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 485.00 | 112 473.00 | 56 012.00 | 168 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 633.00 | 9 361.00 | 1 741 273.00 | 1 750 633.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 876.00 | | 190 876.00 | 190 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 117.00 | 9 361.00 | 2 040 757.00 | 2 050 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 602.00 | 121 834.00 | 2 096 769.00 | 2 218 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | -573 531.00 | -778 880.00 | | -573 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 028.00 | 205 349.00 | | 55 028.00 |
DL TOTAL (I) | -468 483.00 | -523 511.00 | | -468 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 049.00 | 2 141 874.00 | | 1 524 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 630.00 | 172 851.00 | | 639 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 362.00 | 288 526.00 | | 353 362.00 |
EA Autres dettes | 28 752.00 | 16 876.00 | | 28 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 793.00 | 2 620 126.00 | | 2 545 793.00 |
ED (V) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 769.00 | 2 100 563.00 | | 2 096 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 382.00 | 169 355.00 | 1 419 737.00 | 1 250 382.00 |
FG Production vendue services | 2 070 101.00 | 425 353.00 | 2 495 453.00 | 2 070 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 483.00 | 594 707.00 | 3 915 190.00 | 3 320 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 814.00 | 3 711 196.00 | | 3 928 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 785.00 | 3 505 848.00 | | 3 873 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 028.00 | 205 349.00 | | 55 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 917.00 | | 10 568.00 | 157 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 655.00 | | 9 939.00 | 127 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 262.00 | | 629.00 | 30 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 208.00 | 13 374.00 | | 68 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 208.00 | 13 374.00 | | 68 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 308 910.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
6T Sur comptes clients | 18 910.00 | | 9 549.00 | 18 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 910.00 | 30 891.00 | 9 549.00 | 18 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 858.00 | 30 891.00 | 13 498.00 | 22 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 891.00 | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347 308.00 | 1 347 308.00 | | 1 347 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 630.00 | 639 630.00 | | 639 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 633.00 | | | 1 750 633.00 |
VI Groupe et associés | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 535.00 | 1 942 644.00 | 30 891.00 | 1 973 535.00 |
VW T.V.A. | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 793.00 | 2 545 793.00 | | 2 545 793.00 |