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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 619.00 | 10 681.00 | 25 939.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 609.00 | 87 153.00 | 25 456.00 | 112 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 119.00 | 128 725.00 | 51 394.00 | 180 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 841.00 | 25 687.00 | 1 383 154.00 | 1 408 841.00 |
BZ Autres créances | 1 194 529.00 | | 1 194 529.00 | 1 194 529.00 |
CF Disponibilités | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 510.00 | | 306 510.00 | 306 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 946.00 | 25 687.00 | 2 969 259.00 | 2 994 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 065.00 | 154 412.00 | 3 020 653.00 | 3 175 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 37 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | -518 503.00 | -573 531.00 | | -518 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 371.00 | 55 028.00 | | 141 371.00 |
DL TOTAL (I) | 272 889.00 | -468 483.00 | | 272 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 300.00 | 1 524 049.00 | | 739 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 540.00 | 639 630.00 | | 1 277 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 580.00 | 353 362.00 | | 635 580.00 |
EA Autres dettes | | 28 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 652 420.00 | 2 545 793.00 | | 2 652 420.00 |
ED (V) | 95 345.00 | 19 459.00 | | 95 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 653.00 | 2 096 769.00 | | 3 020 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 234.00 | | 401 234.00 | 401 234.00 |
FG Production vendue services | 4 919 784.00 | 335 145.00 | 5 254 929.00 | 4 919 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 018.00 | 335 145.00 | 5 656 163.00 | 5 321 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 557.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 557.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -557.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 695.00 | 3 928 814.00 | | 5 656 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 323.00 | 3 873 785.00 | | 5 515 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 371.00 | 55 028.00 | | 141 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 485.00 | | 11 634.00 | 168 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 594.00 | | 11 634.00 | 137 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 582.00 | 16 252.00 | | 81 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 582.00 | 16 252.00 | | 81 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | 16 326.00 | | 9 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 252.00 | 16 326.00 | | 40 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 252.00 | 16 326.00 | | 40 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 300.00 | 739 300.00 | | 739 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 540.00 | 1 277 540.00 | | 1 277 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 614.00 | 380 614.00 | | 380 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 841.00 | | | 1 408 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 458.00 | | | 1 115 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 771.00 | 2 909 879.00 | 30 891.00 | 2 940 771.00 |
VW T.V.A. | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 420.00 | 2 652 420.00 | | 2 652 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |